对3月港股表现持中性态度 继续持有防御性股票
【资料图】
港股大盘在周三的急速上扬后休整一天，恒生指数全日下跌190点或0.92%，收报20,429点。恒生科指下跌1.41%，收报4,126点。大市成交金额减少至1,105多亿港元，港股通则录得73.12亿港元的净流入。港股通在过去五个交易天合计净流入218亿港元，如此大额的净流入与春节后的大额净流出成强烈对比，也证明内资在本月的取态有些转向。
我们预计市场对消费、地产及数字经济等政策面出台的预期会持续支撑低迷的投资者信心，但是海外无风险利率及美元急升仍会对港股带来流动性压力，限制港股的弹性。
总体上，我们对3月保持中性看法，预计3月行情主要为区间震荡，上下波幅介乎19,200点至21,400点。继续持有石油、电信、煤炭等防御性国企股。其次，短期动态配置基本面边际好转的行业包括基建、材料、保险及公用事业。第三，盈利渐见拐点，政策风险明显纾缓的权重互联网及平台经济企业，短期股价严重超跌，具较大的修复空间。
近期，法国及德国公布了2月通胀数据，CPI同比增速出现反弹，显示欧元区的通胀未有受控，债券市场亦随之上调对欧洲央行的加息预期。利率期货隐含欧洲央行年底的基准利率在3.952%，较上月底上调了62个基点，推动欧洲多国的10年期债息持续上升。另一方面，美国10年期债息亦突破4%，这个对股票的定价有很大影响，特别海外资金有冲动跑回美债，分流股市的资金。
盘面上，航运、基建、航空、材料、石油及电信等股份有较好表现，中国移动(941HK)及中国电信(728 HK)分别升0.66%及1.96%，继续创52周新高。东方海外(316 HK)，中远海能(1138 HK)、太平洋航运(2342 HK)分别升1.1%、6.7%及4.2%。 2月份建筑业PMI按月回升3.8个百分点至60.2%，建筑业新订单按月回升4.7个百分点至62.1%，基建开工加快，刺激如中交建(1800 HK)、中联重科(1157 HK)、中国建材(3323 HK)分别上升4.9%、1.3%及2.4%。
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