【短讯】降息预期落空,止盈力量仍强,资金面或为后续债市胜负手的关键-每日关注
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(编辑 张伟)近几日央行公开市场连续维持20亿投放规模,同时叠加税期,资金利率小幅走升,DR001加权由12日1.32%附近走高至17日1.51%附近,资金面略有收敛。今日隔夜资金小幅回落,加权报至1.44%,不过长期资金方面,经纪商数据显示,1年期国股存单发行利率今日多报在2.48%以上,较此前价格上行。同时,由于本周降息预期落空,短期未有更多利好出现,债市震荡盘整,止盈力量仍强。天风证券在报告中指出,虽然宏观图景在弱复苏中摇摆,但是在债市曲线走平、赔率降低的情况下,资金面或许是后续胜负手的关键。从历史上看,国信证券数据显示,2018年至2022年,5月R001月变动平均数下行3BP,R007月变动平均数下行14BP,5月回购利率往往下行。从Q1货政报告的表述来看,“总量适度、节奏平稳”,指向短期内货币政策突变概率较低,同时也未有明确的宽货币加码表达。按照信达证券此前预测,预计5月政府存款将上升1700亿元,漏出幅度较往年同期减弱;缴准季节性增加,或将回笼资金1600亿元左右;五一假期后现金回流将明显提速,预计货币发行减少2300亿元,对资金面起到支撑,而外汇占款影响有限。预计5月超储率或略降至1.5%,但仍略高于往年同期均值。在超储率维持中性偏高的状态下,预计5月资金面整体仍将延续宽松基调,DR007均值仍在2%左右。此外,从近期IRS走势来看,1y、5y repo 5月均整体下行,且中旬以来未有明显上行趋势,反映市场对资金面收紧并无担忧。(数据来源:wind,整理)天风证券进一步表示,货币宽松的取向不变,只是政策选取上可能量稳价平,信用票息策略可能仍然相对占优。兴业证券则称,除利率债期限利差压缩外,建议继续关注短久期下沉策略及3-5年二永债的投资机会。除关注资金面对债市的扰动外,配置力量的变化仍需关注。据4月托管数据,4月广义基金和商业银行大幅增持债券,,其中广义基金大幅增持债券8300多亿元,银行增配利率债,券商保险选择止盈。而从日度数据来看,基金、理财子继续对现券净买入,但成交金额有所下降,银行对现券净卖出。值得一提的是,日前人民币破7引发市场对央行货币政策边际收敛预期。对此,华创证券表示,不必对短期的汇率贬值过度担忧,经济下行趋势尚未被证伪,利率的下行趋势也难言结束。
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