结构做多能力 继续看好结构机会 环球观速讯
(资料图片)
一、市场观点可能存在偏差
虽然数字AI获利了结对行情扰动，但实际上在机构半年度业绩考核最后一周，多数个股是上涨的。当前赚钱效应并不差，指数大概率有支撑。
二、市场情绪监
情绪指数目前读数值为80，处于警戒区。结合情绪指数已经从06月26日低位回升，并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析，这意味着目前市场情绪已经进入兴奋状态。从反身性的角度来看，当市场情绪开始兴奋的时候，也就是市场风险随着股指上涨而逐步开始积聚的时候。情绪指数处于警戒区时，投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况。
三、偏差分析
进入6月中旬对政策有预期以来，行情实际上已经有所企稳。只是由于大家对政策的盼头预期相对一般，所以缺乏增量资金的持续、级别。节奏上，机构半年度业绩考核时间窗口，调仓换股波动大，以及外资受制于汇率仍处于贬值压力下，行情在低位出现比较明显的波动。我们认为，虽然当前增量资金有限，并且政策预期一般，但大盘并不存在大级虽的风险。
从资金的角度来看，数字AI经过连续两个季度的大涨，至少结构上带来赚钱效应。重点是，大级别的赚钱效应之后，5月底私募仓位已经回落至60%的中低水平，但数字AI的整体下杀级别并没有特别大。从行为心理分析的角度来看，说明当前市场还是存在做多能力的。
整体上来看，我们的观点认为，半年度机构业绩考核窗口扰动之后，行情已经重新回到正常的交易时间窗口。即基于政策预期，或者新技术突破带来的炒作。从盘面热点表现信号来看，当前市场风格仍是基于科技进行操作，结构上公募持仓的赛道有接力活跃。中期，则关注科技持续赚钱效应之后，风格是否切换至传统蓝筹补涨（四季度）。
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