国泰基金一QDII成“最熊基金” 年内净值回撤幅度高达43.86%
今年以来，A股走弱，债市维持震荡，公募基金表现普遍不佳。根据同花顺统计，截至8月29日，年内净值跌幅超过40%的基金有两只。除了诺安创新驱动混合外，国泰中国企业境外高收益债尤为引人关注。作为一只QDII债基，其跌幅超过了所有股票型基金。截至8月29日，该基金年内净值回撤幅度高达43.86%，位居所有基金业绩倒数第一位，堪称是最熊基金。 国泰境外高收益债在成立之初，基金经理吴向军凭借其在海外工作多年的履历，募集到了8亿元资金。然而，9年间，随着收益不佳，其规模不断萎缩，期间还几度触及5000万元清盘红线。截至上半年末，该基金资产总值为6444.29万元。
基金二季报显示，截至上半年末，该基金债券市值占基金资产净值比例达81.44%，银行存款占基金资产净值18.15%。显然，该基金净值大跌是因为所持债券大跌所致。从目前看，国泰境外高收益债今年跌幅如此大，很可能是重仓了某些地产公司债。
对于净值大跌，该基金在二季报中表示，一是在美国高通胀背景下，美债利率逐步陡峭上行，导致投资级债券板块走低;二是在疫情冲击下，地产企业出现流动性紧张情形，风险事件拖累了中资美元债权的整体市场，也冲击了该基金。
其实，国泰基金部分债券基金今年表现还不错，如国泰聚鑫纯债、国泰瑞泰纯债年内收益率均在3%左右。
除了国泰境外高收益债大跌外，今年国泰基金还有5只主动混合型基金和2只股票型基金跌幅超过20%。截至29日，沪深300指数年内下跌17.22%，上证指数下跌10.96%。
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