恒生指数向下调整的机会较大 市场交易偏向结构性_当前热点
【资料图】
恒生指数上升166点或0.8%，收报19,727点。恒生科指上升1.2%，收报3,917点。大市成交金额有986多亿港元，港股通录得17.31亿港元的净流入。港股大盘反弹，但仍缺乏弹力，交投依旧平淡。资金再度回流“中特估”，当中能源、电讯、金融股的反弹幅度较大，权重股阿里(09988.HK)在业绩前仍有资金追捧。
腾讯(00700.HK)的业绩反映基本盘很稳健，确认基本面已出现拐点，但是在人民币持续走弱，美元指数强势的背景下，港股市场的存量流动性不足以推动腾讯股价显著造好。
指数大盘短期上行动力及空间都不大，主要是1) 市场很可能基于4月的经济数据而进一步下调盈利预测；2) 海外市场再度修正对年内降息的预期；3) 美国债务上限协商对市场情绪带来扰动；4) 人民币贬值都不利港股的风险偏好。恒生指数向下调整的机会较大。
因此，市场的交易风险会偏向结构性，看景气度、看政策为主。业绩佳及估值超跌的个股，短期或有存量资金参与博反弹。港股需要出现较大幅度的调整去释放大部分潜在风险，而后续的调整也是个布局中长期升浪的黄金窗口。
本周多位美联储官员发表讲话，储局内部对下月应否暂停加息仍未有定见，但仍表明减息不是年内的选项。值得留意是，部分观点鹰派的官员在今年没有投票权。10年期债息又回到3.5%的水平。虽然4月核心CPI的下行速度仍然较缓慢，但也不足以构成6月再加息的理由。美联储的政策重点将从抗通胀向防风险倾斜，中泰国际仍然认为6月不加息的机会较大，但也不预期会很快降息。
不过，美元指数与10年期债息已经在去年底见顶，大方向是向下。除非银行危机带来的信贷紧缩导致短期美国经济有失速风险，否则市场预计9月降息仍然很乐观。
在暂停加息以后，主要交易估值的修复，核心在于无风险利率不会再更高，只有边际向下，分母端(利率)对股市估值的负面影响是愈来愈细的，中长期下来反而对提高估值有正面贡献。业绩超预期的成长股将迎来较好的布局机会。另外，一些黄金相关股份，在这段时期可以趁低布局。电讯及能源等高息高分红低估值的央国企继续看好。
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