中金-理财公募基金配置4Q22追踪:市场变局下的长期逻辑20230421
(资料图片仅供参考)
债市负反馈期间,理财机构整体赎回压力较大,公募基金由于较优的流动性,遭遇了一定程度的抛售。向前看,理财行业规模增长是否可持续?理财机构是否仍是重要的机构客户?我们认为,理财子公司在商业银行体系内具有重要的战略定位,随着存款利率的补降,我们预计理财规模增速有望实现“U型”复苏,并在2024-2025年逐步恢复至表内扩表速率(8%-10%);另外,理财子投研能力建设尚处于战略投入期、非标资产减配带来的资产荒延续、同时理财机构历经“赎回挤兑”后对流动性管理的需求提升,上述因素均驱动理财子在中长期增配公募基金。
摘要
理财机构4Q22单季减仓约5300亿元公募基金。2022年末,理财持有公募基金总规模为0.81万亿元,占总资产的比例为3%;为应对债市负反馈期间的赎回压力,理财机构赎回了较大体量的债基与货基。其中,短期纯债基金赎回比例为77%(减仓1551亿元),中长期纯债与货币基金均遭赎回40%(对应1774亿元/1017亿元)。由于四季度权益市场表现良好,股混型基金配置规模则较为稳定,理财机构分别加仓82亿元/33亿元被动指数型与偏股混合型基金。
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