百亿私募仓位连续三周提升,积极信号正在逐步显现,获私募调研最多竟是“医械茅”
今年以来,市场整体波动剧烈,尤其是3月以来市场波动显著加大,这使得部分头部私募旗下私募产品遭遇了较大幅度回撤,个别回撤幅度甚至达到20%左右。受此压力下,一方面,部分私募基金开始协商下调止损线。另一方面,有市场传闻称,部分私募大佬旗下私募产品疑似清仓,也引起市场较大关注。不过,就在近期相关信息纷乱背景下,私募排排网数据显示,截至4月1日,股票私募仓位指数为75.29%,较上周加仓了0.93%。进一步而言,自3月11日,百亿股票私募仓位指数更是连续3周上涨,并再次重回80%以上。目前百亿股票私募仓位水平较3月份79.5%的平均仓位水平上涨了1.71%%,较3月最低仓位78.49%上涨了2.72%。业内人士表示,从上述种种信号传递的信息来看,年内,在多重不利因素影响下,市场波动一度加剧,情绪也骤降至冰点。不过,随着情绪的改善,积极信号在逐步显现,私募机构也已开始用“真金白银”做多市场。私募仓位进一步回升私募排排网数据显示,截至4月1日,股票私募仓位指数为75.29%,较上周加仓了0.93个百分点。具体来看,目前56.67%的股票私募仓位超过8成,23.27%的股票私募仓位介于5-8成之间,另有20.06%的股票私募仓位低于5成,包括5.78%的股票私募仓位低于2成。整体而言,市场在经过了3月初的大跌后,自中旬起开始企稳筑底,股票私募整体仓位指数也迎来了3连涨,目前股票私募仓位水平较3月份的整体仓位水平提升了0.63个百分点,较3月最低仓位73.63%回升了1.66个百分点。分规模来看,目前大规模股票私募仓位指数水平明显高于中小规模股票私募,其中百亿股票私募仓位指数最高,加仓力度最大,百亿股票私募最新仓位指数为81.21%,较上周加仓了1.68个百分点。目前67.85%的百亿股票私募仓位超过8成,19.07%的百亿股票私募仓位介于5-8成之间,另有13.08%的百亿股票私募仓位低于5成,包括1.68%的百亿股票私募仓位低于2成。百亿私募态度相对乐观不难发现,百亿股票私募的加仓行为较私募整体要早一周。自3月11日,百亿股票私募仓位指数连续3周提升,并且再次重回80%以上。目前百亿股票私募仓位水平较3月份79.5%的平均仓位水平回升了1.71个百分点,较3月最低仓位78.49%回升了2.72个百分点。而经历3月波折的百亿私募们对资本市场也一直保持着乐观态度。比如,相聚资本总经理梁辉就曾表示,“结合市场的整体位置,判断目前已经处在最底部的范围区间,下跌的空间得到足够的压缩,没有理由沮丧,是到了重拾信心的时候了”。相聚资本也将此判断运用在实际行动中。梁辉表示,“基于对中国资本市场长期稳定发展的信心,以及对自身投资管理能力的充分信心,我们满仓购买了自己的产品”。在净值方面,私募排排网相关数据显示,截至4月8日,共有1292只私募基金净值(按照最新一期净值数据统计)低于0.85元。而在3月底时,净值低于0.85元的私募基金高达2138只。对比来看,4月以来有846只私募产品净值回升至0.85元以上。由此,不少私募的投资压力明显缓解。进一步而言,经统计朝阳永续私募数据库中的43120只主观多头产品业绩,近一个月以来,百亿私募收益率仍居第一,且拉长时间看,百亿私募相比其他规模私募,业绩获胜概率更高。此外,从2022年机构调研情况看,最受百亿私募关注的股票为“医械茅”迈瑞医疗,似乎显示其投资回归优质龙头等核心资产。百亿私募对大盘成长股仍最为关注,但对价值股的关注度显著提高。积极信号闪现事实上,随着一季度行情拉下帷幕,私募基金一季度备案数据随之出炉。统计显示,今年1月、2月和3月,私募证券基金备案数量分别为2654只、1360只和2491只,相比于2月,3月私募证券基金备案数量大增83.16%。另从备案基金数量来看,私募排排网的数据显示,一季度,新发基金数量在10只及以上的私募管理人为82家,其中新发基金数量超过30只的仅有阿巴马资产、华软新动力、梅山保税港区凌顶投资与星阔投资,备案基金数量最高为50只。包括凡二投资、衍复投资、玄元投资等在内的76家百亿私募今年发行了728只基金,数量占比仅为11.54%。也就是说,百亿私募并非今年新基发行的主力军,另有39家百亿私募年内暂无新基发行。宁泉资产、银叶投资、黑翼资产、申毅投资等26家百亿私募一季度新发基金数量均在10只及以上;明汯投资、宽投资产、玄元投资、衍复投资等百亿私募年内新发基金数量均在20只以上。针对上述情况,某私募研究员分析称:“3月私募备案数据回暖有三方面原因,一是2月由于假期因素备案数量减少,基数较低;二是3月下旬地缘冲突趋于缓和,国内政策面积极信号释放,上市公司业绩也陆续披露,市场情绪显著回暖;三是国内无风险收益率仍处于下行通道,横向对比来看权益资产的性价比较高。”从备案数据回暖背后所代表的信号来看,今年以来,尽管在多重不利因素影响下,市场波动显著加剧,情绪也一度降至冰点,不过,随着情绪的改善,积极信号正在逐步显现。
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